财务专项自查报告怎么写11篇

财务专项自查报告怎么写【篇1】

　　最新整理村级财务管理“顽疾”专项整治自查报告

　　根据区委办印发《XX区推动发生在群众身边的四风和腐败问题工作方案》和区纪委视频工作会议精神，按照区财政局关于印发农村三资管理农业三项补贴和村级财务管理混乱专项整治实施方案的文件要求，我乡高度重视，精心组织，及时开展彻底、全面的自查自纠工作，并取得了明显成效，现就我乡自查自纠工作汇报如下：

　　一、加强领导，明确职责

　　为切实做好对农村集体“三资”管理、农业“三项补贴”和村级财务管理混乱专项整治清理工作，我乡及时成立了由乡长XX任组长，纪委副书记XX任副组长，乡财政、农经、农技、林业、水管、畜牧等涉农部门负责人为成员的领导小组，领导小组下设办公室于乡财政所，由所长冯文平兼任办公室主任，负责办公室日常工作。各成员单位要明确各自责任，切实做好自查清理工作，同时将整治工作小组公示到村（居）并设立举报电话接受社会各界和广大群众监督。办公室对全乡15个村(居)的农村集体“三资”、“三项补贴”、村级财务管理混乱清理工作进行业务指导，监督检查，力求取得实效。

　　二、高度重视，精心组织

　　为开展好自查工作，我乡结合本乡实际。一是开好一个会，我乡于8月12日召开了全乡村三职干部专题会议，传达了市区文件精神，并开展了业务培训，同时明确了纪律要求全面、彻底、逗硬检查，对于在工作中敷衍了事的一经发现将严肃追责。二是制定方案。按照工作要求制定了《XX市XX区XX乡人民政府关于农村集体“三资”管理农业“三项补贴”和村级财务管理混乱“顽疾”专项整治实施方案》并要求严格按照实施方案要求开展工作。三是加强宣传。要求各村及时召开村民代表会议，宣传讲解“三资”，“三项补贴”以及村级财务管理专项清理的具体内容做到村民应知尽知，同时做好会议、公示、宣传等会议记录和影像资料。四是把握关键。明确清理范围，掌握清查内容，把握时间节点，严格按照要求，切实做好清理工作。

　　三、按照方案，开展自查

　　在自查清理工作中，我乡严格按照上级文件要求和程序，根据实施方案，按照清理、登记、核实、公示的步骤一个环节、一个环节地开展自查工作。

　　1、认真清理，摸清家底。首先，在宣传动员的基础上，各村（居）清理小组深入到实地，对本村的农村集体“三资”认真调查，清理人员逐一签字，以示负责。其次，规范“三项补贴”发放档案，要对20xx年—20xx年7月底农业“三项补贴”政策落实、补贴资金兑现情况的明细数据，各村（居）委都要建立档案装订成册，归档保管。最后，各清理小组会同村民理财小组，对20xx年—20xx年7月底村（居）集体经济所有收支票据进行逐一自查，并按照要求进行整改完善。

　　2、如实登记，建立台账。各村（居）在清理的基础上，由清理小组人员逐项、逐笔进行登记并填写《农村集体资源性资产台账》、《农村集体资产管理台账》、《农村集体“三资”管理情况清理检查表》、《农业三项补贴资金兑现情况清理检查表》，对相关表册各村（居）建立相应台账，整理备案，装档成册。

　　3、严格核实，落实责任。各村（居）委员会针对本村清理并填写的《农村集体资源性资产台账》、《农村集体资产管理台账》、《农村集体“三资”管理情况清理检查表》、《农业三项补贴资金兑现情况清理检查表》召开“三资”，“三项补贴”以及村级财务管理混乱专项整治的村民代表大会，由参加会议的村民代表对本村的集体资金、资产、资源、粮食直补、良种补贴、农资综合补贴兑现情况以及村级财务管理自查清理情况进行表决、确认并签字盖章，同时与会计账目进行核对，并查找错误原因，及时纠正，达到账实相符。

　　4、及时公示，接受监督。在清理、登记、核实确认后，各村均按照程序在规定的时间内，分别将清理结果在村务公开栏内进行公示，并由村民填制本次对“三资”、“三项补贴”财务清理整治回执卡，表明态度并提出建议，接受群众监督，并受理群众反映的问题。通过公示，广大群众积极参与到农村集体“三资”，“三项补贴”以及村级财务管理混乱专项整治清理工作中，既给群众一个明白，也还干部一个清白。

　　四、梳理问题，认真汇总

　　通过清理，我乡农村集体“三资”，“三项补贴”以及村级财务管理总体情况及问题如下：

　　三资管理方面

　　（一）总体情况

　　全乡实有耕地面积10713亩，森林面积20073亩，森林覆盖率49.76%。村级固定资产9754773元，。清理后的各村集体“三资”全部纳入村集体三资台账管理薄登记在册。

　　（二）存在的问题

　　1、资源台帐不健全。村级资源性资产的分布、地址、类别、地籍类型、地力等级等情况记载不够规范,造成农村“三资”基数不明、底子不清,管理混乱。

　　2、发包程序不规范。部分村资源性资产发包程序不规范，附件资料不齐全。

　　3、会计核算不准确。部分村存在会计核算不准确，账实不符，导致从账面不能准确反映出资产的明细情况。4、资产管理不规范。集体性资产部分村无专人管理，专室存放，资产登记台账不健全

　　三项补贴

　　（一）总体情况

　　20xx年综合直补补贴面积共计10713亩，共计发放1627089.8元；良种补贴补贴面积22430亩，共计发放258800元；粮食直补补贴面积共计10713亩，共计发放补贴160196.77元。20xx年粮食直补补贴面积10713亩，共计发放161660.36元；综合直补补贴面积共计10713亩，共计发放1465432.56元；良种补贴补贴面积22440亩；共计发放258850元。20xx年耕地支持保护补贴面积共计13410亩，共计补贴1565240元。

　　（二）存在的问题

　　全乡不存在违规持有农户折卡、抵扣、骗取三项补贴资金情况。但还是存在如下问题:

　　1、政策知晓度不够。部分村农户对三项补贴政策知晓度不够，对当年各类补贴政策和标准等不了解。

　　2、部分补贴兑现滞后。经查20xx年因信用社大量将农户一折通更换为存储卡而农户又未及时到财政所更改卡号，导致当年补贴资金进过多次确认信息后才能全部发放到农户手中。

　　3、信用社过度大量办卡，造成农户手中都持有多张银行卡搞得自己都不晓得三项补贴资金打入哪张卡上，经常到财政所查询。

　　村级财务管理混乱情况

　　（一）总体情况

　　农村财务基础整体水平较薄弱，有的村只有现金账或存款账，有的村连正式的会计账簿都没有，只有一个流水记事本，甚至还存在着“包包账”、“裹裹账”现象。另外，村大多数财会人员都是村委文书，绝大部分没有经过正式的业务培训，而且还有不少村在会计人员的’使用上有“一朝天子一朝臣”的现象，会计更换比较频繁，造成村设置的村民理财小组，人员素质、会计知识不熟练不能适应农村经济监督的需，在建立财政大平台后，村组财务纳入乡会计核算中心核算，会计核算、票据、归档等均达到规范化程度。

　　（二）存在的问题

　　1、财务管理制度执行不严。部分支出票据手续不齐全，票据不规范，核算不及时。

　　2、财务公开流于形式。重表面轻实质，重事后轻事前事中，公开不及时、不详实、不具体、不规范，公开形式单一，质量不高。

　　3、部分村监管不到位。内部监督乏力，审批不严，村民理财小组未履职到位。

　　五、加强监督，落实整改

　　为确保农村集体“三资”管好、用好、经营好，农村“三项补贴”及时、准确、惠及群众，村级财务管理规范、公开、透明，实现“三资”的保值增值，“三项补贴”第一时间补贴到种地农户手中，村级财务健康发展，促进农村经济社会又好又快发展，我乡对发现梳理的问题进行认真整改：

　　一是加强领导，明确责任。

　　成立了“三资”、“三项补贴”、村级财务管理混乱整治工作领导小组，统一组织和领导。建立完善村级理财小组、农村集体“三资”管理工作领导小组，明确工作责任，加强“三项补贴”的公开、透明、及时兑现，加强指导督查村级财务管理。定期召开专题会议，细化监管措施，切实做好日常管理工作。

　　二是健全机制，加强管理。

　　建立健全收入管理、现金管理、支出管理、资产资源管理、票证管理、财务档案管理、债权债务管理、承包合同管理、民主理财和财务公开、资产、资源经营与处置招投标等制度，定期清查制度和责任追究制度。

　　三是开展培训，提高能力。

　　将对三职干部、村民理财小组进行“三资”、“三项补贴”、村级财务管理业务培训，切实提高管理工作人员的业务素质。重点对农村集体固定资产、集体资源性资产、村级财务清理的范围、程序、步骤、方法及实用案例进行辅导培训，增强具体工作人员实地操作的业务能力。

　　四是加强督查，推进落实。

　　积极推进落实“三资”管理小组、村民理财小组人员配备，明确工作职责，结合开展村级财务审计，协助并指导村的具体工作。定期对“三资”，村级财务管理工作的进展情况进行检查。每年定期对该年度“三项补贴”兑现情况，进行清查核实，对种粮面积大，补贴金额多的农户进行重点核查，确保不漏户不漏补，不多补不少补，切实做好“三项补贴”政策的落实。

　　总之，通过对全乡14个村委会和1个居委会的“三资”、“三项补贴”、村级财务管理混乱的自查清理，取得了明显成效，开创了我乡推动解决发生在群身边的“四风”和腐败问题工作的新局面。“三资”管理和使用、“三项补贴”兑现情况、村级财务管理事务流程和村民理财小组、三资管理小组都得到了科学发展，工作效率得以提高，使村组干部行为规范化、事务操作公正化、结果公开透明化、干部接受监督主动化、办事程序公开化、决策程序更加民主化，乡镇经济社会空前发展，社会更加和谐稳定。

财务专项自查报告怎么写【篇2】

　　根据镇政府的安排，卢沟村财务经村两委自查，现将自查结果报告如下：

　　一、基本情况：

　　卢沟村共8个生产小组，510户，共2100人左右，两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。

　　二、财务状况：

　　根据镇政府具体安排，结合我村实际情况，村两委主要从以下几个方面着手进行了财务检查：

　　1、在财务审批程序方面，村委员会都能严格执行财务审批制度，对于农民关心的土地补偿费的发放，工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议，按照“4+2+1”工作法进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。

　　2、民主理财监督管理情况：以“民主日”活动为载体，切实加强村务、政务公开工作，民主理财小组发挥了监督作用。村理财小组成员由3人组成，不定期召开民主理财会，对财务收支进行监督，由财务人员对发生的收支情况进行通报，解答群众提出的疑问，并将结果按时上墙公布，切实加强了村务、财务公开工作，做到了政务公开“一事一公开”，财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整，程序规范，格式明了清晰。

　　3、各项收入、支出清查结果：就村委员会20xx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。我村支出大于收入，主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支。

　　三、存在的问题：

　　近年来，镇政府推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施，取得了明显的成效。但是，我村财务管理还存在一定的问题和不足，主要表现在：报账不及时。由于各方面原因，我村财务支出项目、款额，与镇政府对接不够及时。

　　四、对策：

　　通过这次清理工作，村两委对财务管理都很重视，在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度，在财务决策上发挥了民主监督作用，但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远，经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫：

　　1、加强村级资产管理，努力控制非生产性支出。

　　2、及时报账，做到与镇政府政所及时、有效对接。

　　3、建立征用地台帐，及时登记耕地变动情况，理顺往来关系。

　　4、积极做好富余劳动力转移工作，为农民增加收入，维护我村稳定。

财务专项自查报告怎么写【篇3】

　　为了进一步加强学校财务管理，规范财经行为，提高财经使用效益，完善财务监督，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的文件精神，农场教育总支高度重视，成立专班，于20__年4月21日开始，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将情况总结如下：

　　一、自查过程与结果

　　自查过程分为三个阶段进行。

　　(一)动员部署阶段(4月21日——22日)

　　1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务规范化检查”活动领导小组，会议研究“财务规范化管理”活动的开展，制定《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，并按照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求的10项内容，责任到人，明确要求。

　　2、宣传发动。召开 “财务规范化检查”活动动员大会，部署工作，加强宣传，营造氛围。

　　3、学习讨论。组织农场各学校校长、书记认真学习区有关文件精神，学习《武湖农场教育总支财务规范化检查实施方案》，开展以“财务规范化检查”为主题的专题会，明确“财务规范化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想认识，积极自觉地参与活动。

　　(二)组织实施阶段(4月23日——25日)

　　1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校认真对照《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，认真开展自查自纠，撰写自查报告。

　　2、建章建制。农场各学校针对自身管理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、管理规范、工作程序以及各项管理措施等，使学校管理充分体现人性化、规范化、科学化。

　　3、督导检查。农场教育总支根据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度掌握动态、查找问题、发现典型。

　　4、重点整改。总支根据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。

　　5、监督评议。总支聘请教育行风监督员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，形成第三方力量监督反馈机制。对违规行为必须监督整改到位，情节严重、影响恶劣的严格按照有关规定实行责任追究，对有严重违规行为的要依照有关规定进行处分。

　　6、绩效考核。将落实财务规范化管理纳入教育绩效目标管理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作情况进行。

　　(三)分析总结阶段( 4月26日——27日)

　　1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务规范化检查”活动的开展情况、经验和体会进行全面认真地总结和评估，并向教育局财务审计科交书面总结材料。

　　2、经验交流。农场教育总支组织场内经验交流活动，推介先进经验，树立典型。

　　3、分析总结。教育总支对在“财务规范化检查”活动中表现突出的优秀的学校进行表彰，并在全场范围内作经验交流。

　　自查结果：

　　按照区教育局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务管理均按照国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

　　1、按照上级财务管理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行20__年预算，都严格按月编制会计报表。

　　2、严格按财政局、教育局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进行了常规公示，倘若因工作事特殊情况的需要面要变更预算，则按照相关审批手续进行变更，没有擅自修改和变动现象。

　　3、依照校产管理制度的规定，各单位所有的财产都登记造册，做到专人管理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参加的校委会的审查通过。对于重大资产购买或是涉及基建项目的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。

　　4、严格执行支出审批制度，所有大额支出都事前召开了校委会，事后进行了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，接受财经审查小组的监督。

　　5、各学校都严格加强预算内、外资金的管理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，所有款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有出现公款私存的现象。

　　6、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，农场教育总支及农场所属学校均严格按照财务制度执行，核算点严格监管各校财政资金的支出，没有以任何形式进行私存私放。

　　7、农场各中、小学都能做到帐目清晰，手续齐全。各校均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。各项均在银行开设有学校公用资金帐户，并做到收支有据，账目清楚。

　　8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务轨制，无乱之滥用和浪费铺张等现象。对于大额款项支出，均有经由经办人、证实人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

　　9、各校对于学校的资产增减，都做了较好的登记，做到出入有据。

　　10、作为财务核算点，严格按规定办理支付各学校的帐务，能规范办理各种支付业务和帐务处理，能及时向各学校反馈财务信息。

　　二、经验与做法

　　积极开展“财务规范化检查”工作是全面贯彻党的十七大精神，落实科学发展观，严肃财经纪律，规范财经行为，提高资金使效益的一项重大举措。农场教育总支认真按照区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》的相关要求，深入推进财经管理制度化、规范化、精细化，促进教育事业又好又快发展，办好人民满意的教育。

　　1、宣传发动，统一思想。自黄陂区教育局分别召开财务规范化检查的工作会后，农场总支迅速召开了班子成员会和全体校长、书记会。深入学习了区教育局《关于开展全区中小学财务规范化检查的通知》。总支书记刘斌要求大家认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项检查工作，明确财务规范化工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“自查自纠表”认真开展自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。

　　2、成立专班，明确责任。

　　成立____教育总支财务规范自查自纠专项治理工作领导小组：

　　组长：__

　　成员：___ ___ ___ ___ ___ __ ___

　　农场所属学校按总支方案要求也相应成立财务规范专项治理工作小组，制定工作方案，实行工作责任制。总务室，财会室均按区教育局文件要求在各校范围内开展自查自纠，发现问题及时整改。

　　3、广泛宣传，形成氛围。通过办专栏、挂横幅、广播、黑板报等措施，在整个校园内，让全体教职员工都能了解财务规范化检查的内容，对照自身可以更好地查找问题。通过广泛地宣传，全体教师对财务规范化的目的、意义有了全面地认识，廉洁从教的行为得到增强。与此同时，各学校召开家长会广泛听取意见，深入了解学校工作中的不足，积极争取家长和学生的配合，强化工作的针对性和实效性。

　　4、对照要求，自查自纠

　　对照区教育局工作文件精神及“财务规范化检查”中的10项内容，积极开展自查自纠活动。

　　三、问题及整改

　　通过农场教育总支专班和所属学校专班认真细致的清理检查，目前虽然尚未发现违规违纪的现象，但通过清理检查，进一步加强了我场各学校财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对各学校领导干部的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收之合法，用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。在自查、自纠活动中，我们也发现，为了方便各学校报帐，在没有违反大原则地前提下，对于较小额帐目，我们偶尔开绿灯，没有严格按规定执行，造成财务管理上的不够规范、严谨。对照本次检查，我们知晓其中不妥，今天将一定加以改正。

　　在今后的工作中，我们将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的问题，并认真做好整改，力争做到清理工作不留死角，进一步规范财务管理，完善财务工作。

财务专项自查报告怎么写【篇4】

　　县农业局：

　　王桥镇认真按照东农〔20xx〕71号文件精神，经镇党政联系会议学习了国家四部委及省、市相关文件精神，研究决定，以纪委书记为组长，农技站长为副组长，农经、财政、民政为成员成立王桥镇农村财务管理专项检查领导小组，及时召开了全镇村级干部参加农村财务管理专项检查专题会议，认真学习了各项文件精神。使全体干部充分认识到农村财务管理的重要性。

　　我镇通过对各村财务管理专项检查情况，各村财务能够按照上级有关文件精神，由镇农经站三资代理作账。农经站接受村级组织会计核算财务管理领导组自主权审核的条据，认真按照《村集体经济组织会计制度》有关规定及《会计基础工作规范》的要求，开设银行账户，统一凭证账簿、规范财务流程，全面核算反映各村经济活动管理的财务收支、结算、分配等会计事项。认真审核做账，每月1—5号统一时间为各村做账，统一建立财务操作流程，建立了农村财务管理信息化服务平台。

　　1、规范了村级会计委托代理，实行村级会计委托代理，尊重了各村农民群众意愿和民主权利，保持集体资产所有权、使用权、审批和收益权，确保了财务审批权以及经济活动监督由村级组织行使。农经站切实提高了服务能力和水平。明确岗位、职责，严格了操作流程，强化了工作内部监控，落实了工作责任追究，建立健全了村级财务档案管理。

　　2、落实了村级民主理财。各村务监督委员会，加强了对村级财务的民主监督工作，充分发挥了民主理财的作用。保证了农民群众对整体财务的知情权、参与权、表达权和监督权。各村组织发生各项财务活动都制定了各项财务计划以及重大财务事项决策都履行了民主程序，有会议记录等，实行了民主理财。

　　3、完善了村级财务公开，各村村级组织的财务计划各项收支，各项资产资源以及债权债务和收益分配等内容，每月规定时间内在本村公开栏中公开。村“一事一议”财政奖补农业小型基础设施建设补助等拨付到村使用的财政资金，都全程公开了。

　　4、规范了村级民主评议，各村干部与村级财务管理相关的工作人员，镇党委政府每年12月份进行一次，统一组织，由村务监督委员会主持，召开党员、群众代表会议对村干对其履职情况按照规定程序开展民主评议。使民主得到真正落实和发展。

　　以上是我镇通过核查的情况，村级财务没有存在问题，领导组是固定的，每月各村的账目都要有组长审批。是我镇财务管理的一项制度。

　　建议：请上级部门每年对村级财务人员多举行几次财务培训，使他们提高工作业务水平和素质。

财务专项自查报告怎么写【篇5】

　　我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告以下：

　　一、财务收支情况

　　在财务工作进程中，本单位严格依照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完全，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，范文之整改报告:财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上同一登记、核算，根据国家同一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又斟酌财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确珍重点，兼顾安排，公道支出。

　　二、单位内部控制制度建立和执行情况

　　根据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和控制制度进程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相干职员在工作进程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和控制，保证了会计工作的真实性、完全性和单位财产的安全，加强了对本单位财产物质的监视和管理，杜尽了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求：

　　1、明确了记账职员与审批职员、经办职员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，避免舞弊，各项业务事项得以有序进行。

　　2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，进步了资金使用效益。

　　3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜尽了浪费现象的发生。

　　三、固定资产管理和使用情况

　　为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格依照政府采购程序进行采购，并根占有关规定，建立了账簿、款项和实物核对制度，通过建立健全制度，会计职员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另外一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账符合。无固定资产不进账，公物私用及其他违规题目。

　　四、存在题目

　　通过自查，我委在财务管理和财务工作进程中还存在一些不足，在实施内部监视制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度还没有建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务专项自查报告怎么写【篇6】

　　为贯彻__关于开展对全区中小学公用经费、专项资金使用以及30%绩效工资发放等进行检查，先采取自查，片区复查的方式。校园立即成立领导小组，由__校长任组长，__任副组长，__等任组员。

　　针对我校20__年春季至20__秋季年进行了认真的专项自查自纠，现将状况报告如下：

　　一、领导高度重视，财务人员工作认真

　　1、校园设有财务办公室，分别由教师兼职会计、出纳，业务潜力不熟。

　　2、校长经常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

　　3、财务人员认真地学习专业理论知识，虚心地请教有经验的财务人员，能按照《中小学财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

　　4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

　　二、强化校园收支行为的管理

　　1、校园自查，片区复查，我校未收取任何费用。

　　2、认真落实建档立卡贫困户学生减免幼儿保教费私立办学幼儿园每生每期625元;中心校学前每生每期500元;教育救助金每生500元;特困学生补助每生每年1000元;我校住校生全是初中学生，每生每期625元。校园将上述人员均公示上墙，理解社会监督，公示期满，无异议。实行专款专用，按时足额发放。

　　3、30%绩效工资发放问题，20__年拨款__元，发放金额__元，代扣__元，是个人应缴医疗保险，扣后上交医疗保险管理局。20__年、20__年30%绩效工资全部足额发放，校园没有挪用公用经费发放教职工福利问题。

　　4、医疗保险个人应缴部分都是在30%绩效工资中扣除，然后上缴。理解上级部门监督检查审计。

　　5、关于采购问题：部分采购没有采购单，为保证校园正常运转，时间紧迫，校园组织行政人员，召开行政会议，进行讨论。大家同意后，临时决定购买物资。随时间推移，现基本规范，采购物资，均透过采购中心采购。

　　6、现金支付问题：由于我校地处偏远，临时性劳务费等，没有POS机，不具备转账条件。20__年、20__年度存在部分现金支付，20__年到此刻，校园领导硬性规定，凡是上了1000元的，务必转账支付，否则不支付。

　　7、代管费清退问题：20__年-20__年存在必须的结余。透过校园自查，片区复查和上级领导精神，务必清退。鉴于此，校园成立了清退领导小组，以王寅为组长，现正在办理清退相关事宜。

　　三、加强有限资金的管理，保证校园正常运行

　　1、每季度将收取的资金及时全额存入核算中心的账户上。坚决杜绝坐收坐支，严格执行了“收支两条线”。

　　2、每学期开学初制定财务工作计划，通盘思考，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支。”

　　3、校园成立了理财小组，定期检验监督财务运行状况，大项支出经校委会研究决定。

　　四、加大固定资产管理工作力度

　　1、制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。

　　2、所有固定资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成固定资产流失。

　　此次自查工作中校园领导高度重视，透过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督，深化服务，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。

财务专项自查报告怎么写【篇7】

　　根据省纪委《关于开展20xx年“四项专项整治”的方案》（鄂纪文〔20xx〕19号）和省财政厅、省公安厅、省审计厅、省国家税务局、省地方税务局《关于在全省开展财务票据专项整治工作实施方案》（鄂财监发〔20xx〕14号）、孝感市纪委《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》要求，为切实做好全校财务票据专项整治工作，学校召开财务票据专项整治自查自纠工作会议，决定从7月13日至7月25日，在全校开展财务票据专项整治自查自纠工作。财务处、医学分院、后勤服务中心、附属医院、师范学院负责人参加会议，会议由财务处处长胡德新主持。

　　全体与会人员学习了《关于印发“七项专项整治工作法案”的通知》（孝纪办〔20xx〕16号）、市财政局《关于在全市开展财务票据专项整治自查自纠工作的通知》。胡德新同志宣读了《湖北职业技术学院财务票据专项整治自查自纠工作方案》。《方案》具体包括专班人员组成及分工、自查自纠内容及时间安排、有关要求，强调了工作的严肃性。

　　朱虹副校长讲话。她说，财务票据专项整治自查自纠工作是符合当前政治形势的需要，是学校政治稳定、经济稳定的需要。各部门和负责人一定要站在讲政治的高度做好财务票据专项整治自查自纠工作。狠抓落实，做到“三实”，一实要见底，自查自纠工作要做到最基础；二实要到人，工作和责任要落实到人；三实是工作到位，覆盖8项内容、把握时间节点、坚决做到自查面100%，无遗漏和死角。各单位责任要明确，程序要规范。财务处除校本级自查自纠工作外，还要搞好全校整体联动，指导各独立核算单位自查自纠工作，及时发现问题，分析研究解决办法；各独立核算单位要自加压力，做好本单位压力传导，形成合力完成自查自纠任务。

财务专项自查报告怎么写【篇8】

　　在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下。

　　一、签定责任书，落实责任人。

　　加强医疗收费管理，规范医疗服务收费行为是财务管理的重要内容，必须狠抓落实。

　　（一）严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策。

　　（二）强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有多收乱收的’，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。

　　（三）加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，医院实行《一日开方制》，按病人实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。

　　（四）规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高值耗材不得重复使用。

　　（五）严禁收费室外借现金。

　　二、限期整改问题，做到不留死角。

　　医疗收费工作是财务管理、医院管理年及纠风工作的重点工作，也是医院当前的中心工作，全院各业务科室必须提高认识，高度重视，从维护患者的利益出发，自觉遵守物价法律法规，加强对医疗收费行为的监督管理，健全收费管理制度，对各临床科室和重点部门的医疗收费进行彻底检查，对容易出现差错的薄弱环节和重点部门要进行重点检查，决不允许有自立项目收费、分解收费、重复计费等违规行为。

　　三、提升自身的业务知识水平

　　积极参加各种有助于工作的学习机会，努力配合领导的工作，为了建设医院更加美好的明天而奋斗。

财务专项自查报告怎么写【篇9】

　　我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和资料，结合本单位的实际状况，认真对照检查，将本单位__年以来的会计基础工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查状况报告如下：

　　一、自查基本状况

　　(一)财务机构设置和人员配备状况

　　我单位财务工作由__科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。

　　(二)内部控制状况

　　单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

　　在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又思考财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

　　(三)预算编制执行状况

　　我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均透过局务会讨论共同构成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。

　　(四)资产管理状况

　　我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，到达了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复状况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。

　　二、存在问题

　　透过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹思考不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

　　三、整改措施

　　(一)进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不贴合规定的票据坚决不予审核报销。

　　(二)及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。

　　(三)加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。

财务专项自查报告怎么写【篇10】

　　按照雅财〔20xx〕324号文件要求，我委及时对违反规定乱发钱物问题进行清理自查。经查，我委无违反规定乱发钱物问题。现将自查情况报告如下：

　　一、领导重视，认真安排部署清理自查工作

　　委党组高度重视违反规定乱发钱物清理自查工作，把此项工作作为扎实抓好第二批群众路线实践教育实践活动，深化正风肃纪工作，切实解决“四风”突出问题的重要举措，认真进行安排部署。一是加强领导。成立由委党组“一把手”任组长，分管领导为副组长，财务室、监察室工作人员为成员的专项整治领导小组，负责组织开展专项治理工作。二是强化教育。召开班子会和职工会，组织学习省、市关于切实解决乱发钱物问题的相关文件，进一步增强干部职工对乱发钱物问题的认识。三是强化监管。委监察室定期对委机关和下属各单位违反规定乱发钱物情况进行监督检查。对发现违反规定乱发钱物的，督促限时整改。

　　二、建章立制，进一步规范财务管理

　　进一步规范并加强单位财务管理，严格执行财经纪律，切实加强财务人员财经纪律和业务培训，继续实行监察人员全程参与重大经费研究、使用、管理的制度，坚决杜绝挤占或挪用公用经费、工会经费和其他专项经费，以及以其他名目变相发放钱物等违规行为。同时，按照《雅安市市级机关差旅费管理办法》，研究制定《雅安市人口计生委公务出差管理暂行办法》，规范出差流程、出差审批和差旅费报销程序，明确差旅费报销范围、标准，进一步降低行政成本，避免浪费现象。

　　三、对照检查，认真开展清理自查工作

　　我委严格控制支出，支出科目规范，报销凭据正规，严格重大经费党组会研究决定，一般经费实行经办人签字、分管领导审核、财务人员把关、“一把手”审签的四方签字认可程序，方可列支。按照省、市关于开展切实解决乱发钱问题工作的要求，对照违反规定乱发钱物清理自查及整改情况表，对今年1月以来的账务进行全面清理自查，未超标准发放国家统一规定的津贴补贴，自行提高上级政府批复的地方津贴补贴标准，在规范后的地方津贴之外继续发放已取消、归并的原津贴补贴项目或违反规定新设津贴补贴项目，违反规定发放各种奖励等情况，未私设小金库。

财务专项自查报告怎么写【篇11】

　　为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

　　一、领导重视，精心组织

　　此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人同志任组长，分管财经工作的副局长XX任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。

　　二、检查全面，突出重点

　　财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为”办公用品”、”副食”的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

　　通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20xx年”四项专项整治”和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。

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